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华安稳定收益债券A 040009 (后端代码:041009 )
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基本资料
费率
基金全称:华安稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/04/30
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10780 日回报: 0。0452
累计净值:1.76970 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/12  
期间 收益率(%)
一周 0.6816
一月 0.8558
三月 0.3806
半年 3。1567
一年 6.5396
两年 13.3502
今年以来 6.9624
设立以来 102.0494
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.38
其它资产 1.18
银行存款 0.53
债券 96.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵广网络 1.64
债券简称 占净值比例(%)
18光大集团MTN001 5.65
19国开02 5.53
19进出03 5.51
18国新控股MTN001 4.51
18延长01 3.41
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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