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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.95400 日回报: 0.9819
累计净值:2.55500 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/31  
期间 收益率(%)
一周 4。3246
一月 17.9952
三月 23。9062
半年 30.7898
一年 47.1386
两年 50.8776
今年以来 28.9769
设立以来 204.0025
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.87
其它资产 0.25
银行存款 6.60
债券 0.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.62
房地产业 9.42
金融业 8.25
文化、体育和娱乐业 6.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
盈趣科技 9.99
万 科A 9.42
招商银行 8.25
万华化学 7.35
亿联网络 7.14
三一重工 7.00
双汇发展 6.15
新 经 典 6.06
安井食品 6.04
格力电器 5.94
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 0.27
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