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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.37800000 日回报: 0.6308
累计净值:3.73100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.5651
一月 -0。4576
三月 -2。8026
半年 25.1569
一年 50.697
两年 121.6662
今年以来 52.9183
设立以来 221.7634
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.04
其它资产 0.11
银行存款 2.70
债券 4.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.20
卫生和社会工作 10.12
信息传输、软件和信息技术服务业 5.69
科学研究和技术服务业 3.84
批发和零售业 0.45
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒立液压 4.54
圣邦股份 3.85
迈瑞医疗 3.68
健帆生物 3.56
通策医疗 3.56
高德红外 3.50
泰格医药 3.34
安井食品 3.24
艾德生物 3.23
爱尔眼科 3.22
债券简称 占净值比例(%)
20进出04 3.40
18国开03 0.76
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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