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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。32900000 日回报: 0.3776
累计净值:2.33800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2262
一月 1.9381
三月 3.3064
半年 9.5996
一年 13.2861
两年 27.2371
今年以来 10.2793
设立以来 202。1958
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.36
其它资产 1.53
银行存款 0.56
债券 81.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.09
交通运输、仓储和邮政业 5.38
金融业 3.87
采矿业 2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺丰控股 3.22
紫金矿业 2.83
海尔智家 2.37
泸州老窖 1.81
平安银行 1.43
中国平安 1.00
三一重工 0.94
白云机场 0.94
新华保险 0.77
宁波银行 0.67
债券简称 占净值比例(%)
18国开10 3.24
G三峡EB1 2.94
18国开08 2.92
19中煤能源MTN001 2.37
20附息国债04 1.78
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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