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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34100 日回报: - -
累计净值:2。18100 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/12  
期间 收益率(%)
一周 0.5247
一月 0.8271
三月 0.6757
半年 4。8475
一年 11.9677
两年 14。6465
今年以来 13.0827
设立以来 168。3555
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.66
其它资产 3.17
银行存款 0.85
债券 85.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.81
制造业 4.02
交通运输、仓储和邮政业 3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
建筑业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 2.03
白云机场 1.96
泸州老窖 1.85
中国平安 1.45
新华保险 1.17
宁波银行 1.16
三一重工 0.91
中国国航 0.90
深圳机场 0.70
浙江鼎力 0.58
债券简称 占净值比例(%)
19中煤能源MTN001 3.00
17进出10 2.83
G三峡EB1 2.75
海尔转债 2.68
18津投14 2.14
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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