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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42400 日回报: -0.1404
累计净值:1。91200 日涨跌: - -
净值日期:2020/09/24  
期间 收益率(%)
一周 -3.1335
一月 -5.1368
三月 12.3223
半年 27.5336
一年 33。9221
两年 48.0684
今年以来 27。663
设立以来 82.9823
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.46
其它资产 1.38
银行存款 7.09
债券 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.15
信息传输、软件和信息技术服务业 8.88
批发和零售业 5.58
房地产业 3.58
金融业 2.63
文化、体育和娱乐业 2.60
交通运输、仓储和邮政业 2.25
采矿业 2.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88
租赁和商务服务业 1.80
建筑业 1.21
水利、环境和公共设施管理业 1.19
制造业 1.14
卫生和社会工作 1.11
科学研究和技术服务业 1.01
农、林、牧、渔业 0.55
综合 0.32
住宿和餐饮业 0.30
教育 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
采矿业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华测检测 0.94
常熟银行 0.89
南极电商 0.88
金 螳 螂 0.81
凯 莱 英 0.67
重庆百货 0.66
天虹股份 0.64
卫宁健康 0.64
贝达药业 0.62
天坛生物 0.60
特宝生物 0.28
洁特生物 0.17
华峰测控 0.14
神工股份 0.13
映 翰 通 0.09
债券简称 占净值比例(%)
蓝帆转债 0.04
益丰转债 0.02
巨星转债 0.02
福莱转债 0.00
本产品由中信保诚基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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