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宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
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基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.30500 日回报: -0。2603
累计净值:5。05000 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/13  
期间 收益率(%)
一周 7。2295
一月 21.3193
三月 37.3357
半年 55.4429
一年 147.1523
两年 139.1947
今年以来 68。4249
设立以来 183.6971
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.06
其它资产 1.08
银行存款 25.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.56
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14
房地产业 5.17
科学研究和技术服务业 0.94
金融业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光威复材 9.58
长春高新 9.47
健帆生物 7.32
康泰生物 5.98
坤彩科技 5.59
招商积余 5.17
亿联网络 5.06
远光软件 4.13
嘉元科技 2.82
立讯精密 2.72
债券简称 占净值比例(%)
本产品由宝盈基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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