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宝盈核心优势灵活配置混合A 213006
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基本资料
费率
基金全称:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42640 日回报: 3。0286
累计净值:2。94240 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/31  
期间 收益率(%)
一周 10。3303
一月 14.5083
三月 32.1345
半年 48。097
一年 104。9673
两年 135.1769
今年以来 56.5638
设立以来 383。3432
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.08
其它资产 2.05
银行存款 5.84
债券 15.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.18
信息传输、软件和信息技术服务业 28.08
房地产业 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金山办公 9.69
立讯精密 9.14
闻泰科技 8.81
赣锋锂业 7.12
启明星辰 6.93
歌尔股份 6.81
特 锐 德 5.80
东 方 通 3.62
传音控股 3.54
同有科技 3.46
债券简称 占净值比例(%)
19中电EB 7.27
太极转债 3.77
国轩转债 2.87
国开2004 1.42
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