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招商安泰债券A 217003
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰系列开放式证券投资基金-债券A类
成立日期:2003/04/28
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.64%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.32%; 申购金额≥500万元,每笔300元;
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.05%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17630 日回报: -0。017
累计净值:2。09780 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/31  
期间 收益率(%)
一周 -0。1952
一月 -0.2883
三月 -1.3422
半年 0.6836
一年 3.7636
两年 9.6401
今年以来 1.4384
设立以来 165.352
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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