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华宝可转债债券 240018
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基本资料
费率
基金全称:华宝可转债债券型证券投资基金
成立日期:2011/04/27
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.7%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。03570 日回报: -1.4089
累计净值:1.03570 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/17  
期间 收益率(%)
一周 -2.0337
一月 4.0591
三月 9.3895
半年 3.7152
一年 21.9618
两年 3.6633
今年以来 22.4376
设立以来 3.57
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.65
其它资产 8.87
债券 82.48
股票 1.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 1.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
深圳机场 1.37
债券简称 占净值比例(%)
电气转债 50.34
洛钼转债 21.08
歌尔转债 16.97
吉视转债 11.10
15农发11 5.42
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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