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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。54500 日回报: -0.275
累计净值:3。12500 日涨跌: - -
净值日期:2020/09/24  
期间 收益率(%)
一周 -3.8272
一月 -4.7297
三月 2。0917
半年 11。9048
一年 16.0494
两年 24。1076
今年以来 15。5738
设立以来 324.2381
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 46.52
其它资产 0.78
银行存款 14.41
债券 1.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.20
采矿业 16.99
批发和零售业 1.05
交通运输、仓储和邮政业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
银泰黄金 7.37
中金黄金 6.87
国轩高科 3.95
康弘药业 3.73
华工科技 3.67
山河药辅 3.44
安科生物 3.36
通化东宝 3.28
中航重机 2.88
山东黄金 2.75
债券简称 占净值比例(%)
国轩转债 1.03
木森转债 0.35
火炬转债 0.28
润达转债 0.13
本产品由诺安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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