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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。43310000 日回报: 0.7117
累计净值:4.07910000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2709
一月 2。9972
三月 3.8495
半年 20。285
一年 25.7559
两年 47。1969
今年以来 18.8488
设立以来 972.3757
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.69
其它资产 0.22
银行存款 15.15
债券 51.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.10
房地产业 3.71
金融业 1.84
交通运输、仓储和邮政业 1.25
采矿业 0.75
文化、体育和娱乐业 0.49
卫生和社会工作 0.48
建筑业 0.30
批发和零售业 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 3.14
航天电器 1.84
中国平安 1.84
隆基股份 1.45
三一重工 1.37
顺丰控股 1.08
海尔智家 1.00
天赐材料 0.98
欣 旺 达 0.93
海康威视 0.78
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 4.18
G三峡EB1 3.67
中天转债 3.03
林洋转债 2.33
楚江转债 2.05
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