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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 5。32470 日回报: 2.5278
累计净值:6。51000 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/31  
期间 收益率(%)
一周 9.186
一月 21.3313
三月 43.7566
半年 70.1136
一年 134.9234
两年 169.5011
今年以来 75.4996
设立以来 935.1824
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.32
其它资产 1.19
银行存款 7.49
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.79
信息传输、软件和信息技术服务业 19.18
科学研究和技术服务业 12.19
卫生和社会工作 2.64
租赁和商务服务业 1.59
批发和零售业 1.28
教育 0.60
金融业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺鑫农业 8.56
恒生电子 8.54
华测检测 6.97
康泰生物 6.71
广 联 达 5.92
康龙化成 5.22
三 棵 树 5.18
沃森生物 5.16
普洛药业 4.78
宝信软件 4.67
债券简称 占净值比例(%)
益丰转债 0.02
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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