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国投瑞银稳健增长混合后端 128006 (前端代码:121006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.72200 日回报: -3.0405
累计净值:2.81800 日涨跌: - -
净值日期:2020/01/23  
期间 收益率(%)
一周 -2。4363
一月 2.9904
三月 11.3122
半年 16.9043
一年 41.0319
两年 25.1453
今年以来 - -
设立以来 283.6902
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.30
其它资产 0.11
银行存款 23.50
债券 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.06
房地产业 11.69
批发和零售业 5.58
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63
金融业 3.43
住宿和餐饮业 2.01
科学研究和技术服务业 2.00
交通运输、仓储和邮政业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 6.40
贝达药业 5.03
景旺电子 4.67
宁德时代 3.82
璞 泰 来 3.79
新 宙 邦 3.56
家 家 悦 3.52
万 科A 3.32
鸿路钢构 3.17
保利地产 3.17
债券简称 占净值比例(%)
开润转债 0.09
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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