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嘉实企业变革股票 001036
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基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07400 日回报: -1。5829
累计净值:1.07400 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.7512
一月 2.4225
三月 14.1469
半年 14.0237
一年 36.9171
两年 1.6346
今年以来 42.0699
设立以来 5。7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.61
其它资产 0.09
银行存款 3.16
债券 4.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.10
信息传输、软件和信息技术服务业 23.37
房地产业 6.40
农、林、牧、渔业 3.21
批发和零售业 2.85
水利、环境和公共设施管理业 1.69
金融业 1.26
建筑业 1.03
交通运输、仓储和邮政业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
超图软件 4.73
贵州茅台 3.93
绿盟科技 3.67
星宇股份 3.14
欣 旺 达 2.97
万 科A 2.96
启明星辰 2.94
苏宁易购 2.85
太极股份 2.78
新 希 望 2.72
债券简称 占净值比例(%)
19进出04 4.17
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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