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工银瑞信新金融股票 001054
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新金融股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 深入挖掘本基金所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.53700 日回报: 0。1301
累计净值:1.53700 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。081
一月 4。6227
三月 2.4634
半年 23。913
一年 45.7386
两年 50.293
今年以来 17。4809
设立以来 53.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 11.58
股票 83.81
其它资产 0.15
债券 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.41
金融业 13.73
信息传输、软件和信息技术服务业 7.98
房地产业 6.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.02
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
百润股份 6.76
美的集团 6.63
万 科A 5.69
宁波银行 4.99
三七互娱 4.41
宁德时代 4.37
贵州茅台 3.32
立讯精密 3.23
浪潮信息 3.20
中信证券 2.98
债券简称 占净值比例(%)
先导转债 0.09
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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