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博时上证50ETF联接A 001237
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基本资料
费率
基金全称:博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06590 日回报: 0.0938
累计净值:1.06590 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3.0722
一月 1.2143
三月 -0。5592
半年 0.8984
一年 9.3583
两年 15.8792
今年以来 -3.7441
设立以来 6。69
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 14.46
其它资产 0.52
股票 1.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.59
制造业 0.38
采矿业 0.06
科学研究和技术服务业 0.05
建筑业 0.04
房地产业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.11
恒瑞医药 0.10
海螺水泥 0.06
招商银行 0.05
药明康德 0.05
兴业银行 0.05
贵州茅台 0.04
中国太保 0.04
隆基股份 0.04
新华保险 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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