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诺安先进制造股票 001528
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基本资料
费率
基金全称:诺安先进制造股票型证券投资基金
成立日期:2015/08/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司,在控制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.64900 日回报: 0.1213
累计净值:1.64900 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.1027
一月 5.5627
三月 -1.315
半年 8.6184
一年 19.4645
两年 8.905
今年以来 2.866
设立以来 65.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.19
银行存款 18.65
股票 81.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.38
信息传输、软件和信息技术服务业 9.03
批发和零售业 3.35
金融业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 9.41
云南白药 9.21
华域汽车 6.78
中国联通 6.19
玲珑轮胎 5.20
顾家家居 4.73
海尔智家 4.48
惠达卫浴 3.71
洽洽食品 3.51
上海医药 3.34
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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