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广发中证军工ETF联接A 003017
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基本资料
费率
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/09/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。74210 日回报: -2.466
累计净值:0.74210 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.0038
一月 -5.1749
三月 -0.1931
半年 -1.2821
一年 12.7941
两年 -17.572
今年以来 17.8827
设立以来 -27。62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.52
其它资产 1.72
银行存款 10.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航飞机 0.05
中航光电 0.05
海格通信 0.04
中国重工 0.03
卫 士 通 0.03
航天发展 0.03
高德红外 0.02
长城军工 0.02
中航机电 0.02
航发动力 0.02
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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