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广发中证军工ETF联接A 003017
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基本资料
费率
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/09/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。82290 日回报: -0.6927
累计净值:0。82290 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.2011
一月 1。0386
三月 -5。3729
半年 11.838
一年 13.5158
两年 11.838
今年以来 7.9097
设立以来 -18.28
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.87
股票 1.27
其它资产 1.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国重工 0.13
航发动力 0.09
中国卫星 0.09
中航飞机 0.07
航天电子 0.07
海格通信 0.06
中航沈飞 0.06
中航光电 0.06
中直股份 0.05
中国动力 0.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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