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创金合信消费主题股票A 003190
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基本资料
费率
基金全称:创金合信消费主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/10/11
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.66030 日回报: -1.578
累计净值:1。58010 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -2。4301
一月 3.6537
三月 12。0859
半年 18.8696
一年 65。512
两年 - -
今年以来 71。8658
设立以来 63.41
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.07
其它资产 1.42
银行存款 3.47
债券 2.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.38
农、林、牧、渔业 16.92
租赁和商务服务业 6.68
文化、体育和娱乐业 1.42
金融业 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.94
牧原股份 9.57
泸州老窖 9.18
五 粮 液 9.17
新 希 望 9.12
温氏股份 7.36
美的集团 7.08
格力电器 6.99
中国国旅 6.68
伊利股份 3.79
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 2.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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