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创金合信消费主题股票A 003190
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基本资料
费率
基金全称:创金合信消费主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/10/11
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.90220 日回报: -0.4311
累计净值:1.81030 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.2181
一月 9.3723
三月 13.2504
半年 20.0406
一年 33。6532
两年 - -
今年以来 16.3534
设立以来 89。4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.39
债券 2.38
银行存款 5.22
其它资产 2.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.32
农、林、牧、渔业 14.86
建筑业 6.74
租赁和商务服务业 2.28
文化、体育和娱乐业 0.75
水利、环境和公共设施管理业 0.17
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.97
牧原股份 9.90
新 希 望 9.12
五 粮 液 8.54
美的集团 6.86
格力电器 6.10
泸州老窖 5.78
伊利股份 5.63
温氏股份 4.97
万孚生物 4.08
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 1.61
希望转债 0.79
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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