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广发创业板ETF联接A 003765
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基本资料
费率
基金全称:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2017/05/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17170 日回报: -0.1024
累计净值:1.17170 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。2642
一月 3.3189
三月 -1。4565
半年 24.0988
一年 39.9952
两年 22.0033
今年以来 16.5024
设立以来 17.05
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.61
其它资产 0.55
股票 4.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76
农、林、牧、渔业 0.33
卫生和社会工作 0.22
金融业 0.21
文化、体育和娱乐业 0.17
科学研究和技术服务业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.04
租赁和商务服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
温氏股份 0.33
迈瑞医疗 0.28
宁德时代 0.26
东方财富 0.21
爱尔眼科 0.13
沃森生物 0.10
乐普医疗 0.10
深 信 服 0.08
信维通信 0.07
智飞生物 0.07
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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