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嘉实医药健康股票A 005303
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基本资料
费率
基金全称:嘉实医药健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/04
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于医药健康企业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.74630 日回报: 0.1088
累计净值:1.74630 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2。1384
一月 9.7151
三月 17。8986
半年 46.2562
一年 79。5051
两年 59.3764
今年以来 40.2712
设立以来 74.82
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.84
其它资产 1.36
债券 4.09
股票 86.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.78
批发和零售业 6.70
卫生和社会工作 4.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 7.22
恒瑞医药 5.75
山东药玻 5.46
健友股份 5.27
老 百 姓 5.10
九洲药业 4.86
通策医疗 4.28
康泰生物 4.23
智飞生物 4.05
债券简称 占净值比例(%)
19国开06 4.12
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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