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创金合信国证1000指数A 005563
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基本资料
费率
基金全称:创金合信国证1000指数发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/02/07
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。04930 日回报: -0.0953
累计净值:1。04930 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。0878
一月 2.3031
三月 -1.6604
半年 8.0388
一年 14.4807
两年 9.3004
今年以来 1。6681
设立以来 4。83
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.99
其它资产 0.16
银行存款 4.77
股票 93.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.26
金融业 22.38
信息传输、软件和信息技术服务业 5.08
房地产业 4.12
采矿业 3.23
交通运输、仓储和邮政业 2.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49
农、林、牧、渔业 2.40
建筑业 1.80
批发和零售业 1.66
卫生和社会工作 1.61
租赁和商务服务业 0.90
文化、体育和娱乐业 0.58
教育 0.50
科学研究和技术服务业 0.39
水利、环境和公共设施管理业 0.20
综合 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.50
贵州茅台 3.31
恒瑞医药 1.73
兴业银行 1.42
美的集团 1.34
格力电器 1.24
中信证券 1.12
伊利股份 1.04
五 粮 液 1.03
工商银行 0.89
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 2.00
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