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华安CES港股通精选100ETF联接A 005813
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基本资料
费率
基金全称:华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/05/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95070 日回报: 1.4831
累计净值:0。95070 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 5.1095
一月 3.5749
三月 -0。3923
半年 -0.0622
一年 1。2807
两年 -3。5296
今年以来 -5。0394
设立以来 -3.52
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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