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汇添富内需增长股票A 007523
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基本资料
费率
基金全称:汇添富内需增长股票型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/31
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。20370 日回报: 0.2742
累计净值:1.20370 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。6318
一月 11.977
三月 14.1911
半年 20.267
一年 - -
两年 - -
今年以来 17.1503
设立以来 20.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 12.51
其它资产 3.78
股票 81.73
债券 1.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.75
农、林、牧、渔业 4.83
房地产业 4.76
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63
文化、体育和娱乐业 3.52
科学研究和技术服务业 1.42
教育 1.25
租赁和商务服务业 0.59
住宿和餐饮业 0.44
金融业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.74
恒瑞医药 6.18
康泰生物 5.94
迈瑞医疗 5.14
牧原股份 4.83
招商积余 4.48
海天味业 3.86
债券简称 占净值比例(%)
国开1704 1.24
国开1801 0.79
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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