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大成深证成长40ETF联接 090012
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基本资料
费率
基金全称:大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/12/21
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93800 日回报: -1.7058
累计净值:0.93800 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.9667
一月 2.6726
三月 17.1537
半年 14.5342
一年 32.0917
两年 -17.8985
今年以来 44.5141
设立以来 -7.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.25
其它资产 0.10
银行存款 7.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
租赁和商务服务业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.01
建筑业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
花园生物 0.03
立讯精密 0.03
海康威视 0.03
东方财富 0.02
信维通信 0.01
金风科技 0.01
天齐锂业 0.01
东山精密 0.01
智飞生物 0.01
紫光股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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