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鹏华中证一带一路主题 160638
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07000 日回报: -2.0561
累计净值:0.49200 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.3299
一月 -3.8532
三月 1.8813
半年 -2.6447
一年 10.704
两年 -17。8946
今年以来 13.0346
设立以来 -51。9461
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.25
其它资产 0.16
银行存款 5.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.55
建筑业 18.89
采矿业 11.44
交通运输、仓储和邮政业 10.87
租赁和商务服务业 2.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2.67
卫生和社会工作 0.21
科学研究和技术服务业 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
制造业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝钢股份 3.00
中国中车 2.99
中国石化 2.95
中国国旅 2.93
中国石油 2.93
三一重工 2.87
海螺水泥 2.84
中国中铁 2.84
中兴通讯 2.84
中国铁建 2.81
晶丰明源 0.04
中 科 软 0.02
五方光电 0.02
宇瞳光学 0.01
科 博 达 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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