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鹏华中证一带一路主题 160638
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07200 日回报: - -
累计净值:0.49300 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.2901
一月 -0.5566
三月 -5。8824
半年 0.7519
一年 2。3691
两年 0.9955
今年以来 -6.0473
设立以来 -50。8456
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.75
其它资产 0.09
银行存款 5.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.80
建筑业 18.26
交通运输、仓储和邮政业 10.45
采矿业 10.41
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.62
租赁和商务服务业 2.37
制造业 1.07
建筑业 0.72
卫生和社会工作 0.20
科学研究和技术服务业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 3.94
海螺水泥 3.44
三一重工 3.35
中国铁建 3.02
中国建筑 3.02
紫金矿业 2.88
国电南瑞 2.85
中国中铁 2.84
中国中车 2.84
中国石化 2.69
天山股份 0.51
中材国际 0.45
宝鹰股份 0.27
华熙生物 0.21
道通科技 0.09
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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