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长盛同瑞中证200指数分级 160808
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基本资料
费率
基金全称:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
成立日期:2011/12/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.89900 日回报: -1.6685
累计净值:1。63300 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.3393
一月 0。1133
三月 7.8049
半年 2.7907
一年 20.13
两年 -16.5084
今年以来 25。2596
设立以来 4。4984
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.07
其它资产 0.05
银行存款 7.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.68
信息传输、软件和信息技术服务业 8.44
金融业 8.11
房地产业 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.56
批发和零售业 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42
采矿业 2.28
交通运输、仓储和邮政业 2.07
卫生和社会工作 2.03
农、林、牧、渔业 1.70
建筑业 1.63
文化、体育和娱乐业 1.14
制造业 0.75
批发和零售业 0.57
金融业 0.54
采矿业 0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.29
水利、环境和公共设施管理业 0.29
租赁和商务服务业 0.29
水利、环境和公共设施管理业 0.23
建筑业 0.12
房地产业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科大讯飞 2.36
立讯精密 2.02
隆基股份 1.86
三一重工 1.85
恒生电子 1.75
牧原股份 1.70
国电南瑞 1.63
白 云 山 1.62
建设银行 1.58
潍柴动力 1.55
用友网络 1.41
辽宁成大 0.57
国新健康 0.53
第一创业 0.35
索 菲 亚 0.31
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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