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长盛同瑞中证200指数分级 160808
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基本资料
费率
基金全称:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
成立日期:2011/12/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95000 日回报: -0。2105
累计净值:1.66800 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。268
一月 2。2654
三月 -3.854
半年 9.7733
一年 16.5102
两年 2.7866
今年以来 2.6723
设立以来 14.4517
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.02
股票 93.14
银行存款 6.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.55
金融业 10.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7.95
房地产业 3.95
交通运输、仓储和邮政业 2.91
农、林、牧、渔业 2.40
采矿业 2.12
批发和零售业 1.95
建筑业 1.74
卫生和社会工作 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64
文化、体育和娱乐业 1.22
教育 0.39
水利、环境和公共设施管理业 0.39
租赁和商务服务业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
批发和零售业 0.12
金融业 0.08
采矿业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.04
制造业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
牧原股份 2.40
长春高新 1.78
隆基股份 1.56
新 希 望 1.46
用友网络 1.35
兆易创新 1.31
科大讯飞 1.25
潍柴动力 1.21
中航沈飞 1.14
三安光电 1.12
辽宁成大 0.12
国新健康 0.07
第一创业 0.06
中信国安 0.04
国电南瑞 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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