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富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 161036
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基本资料
费率
基金全称:富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/03/13
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.62210 日回报: 1.0067
累计净值:0.62210 日涨跌: -0.8117
净值日期:2019/11/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.0964
一月 -2.4157
三月 4。6778
半年 0.892
一年 0.0643
两年 -29.5151
今年以来 8。3609
设立以来 -37.79
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.21
其它资产 0.50
银行存款 8.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 29.85
文化、体育和娱乐业 21.57
租赁和商务服务业 11.69
制造业 6.17
房地产业 4.65
教育 3.76
水利、环境和公共设施管理业 3.14
住宿和餐饮业 2.78
租赁和商务服务业 2.52
文化、体育和娱乐业 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62
制造业 0.59
批发和零售业 0.53
住宿和餐饮业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国国旅 8.84
华侨城A 4.65
三七互娱 4.44
世纪华通 3.57
吉 比 特 3.24
完美世界 2.84
中文传媒 2.75
游族网络 2.73
宋城演艺 2.56
中 青 旅 2.39
中公教育 1.51
凯文教育 1.27
云南旅游 1.26
省广集团 1.26
新媒股份 1.25
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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