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银华深证100指数分级 161812
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基本资料
费率
基金全称:银华深证100指数分级证券投资基金
成立日期:2010/05/07
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。03200 日回报: -1.938
累计净值:1.26900 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.6521
一月 2.2222
三月 11。3311
半年 10。6011
一年 37.0954
两年 -6.8693
今年以来 43。4982
设立以来 32.4333
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.24
其它资产 0.02
银行存款 7.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.50
金融业 8.72
房地产业 5.33
信息传输、软件和信息技术服务业 5.18
农、林、牧、渔业 4.91
卫生和社会工作 1.74
租赁和商务服务业 1.49
批发和零售业 1.43
交通运输、仓储和邮政业 1.09
文化、体育和娱乐业 0.53
建筑业 0.34
水利、环境和公共设施管理业 0.29
科学研究和技术服务业 0.29
教育 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 6.74
美的集团 6.39
五 粮 液 5.82
温氏股份 3.84
万 科A 3.05
海康威视 2.96
平安银行 2.95
京东方A 2.49
中兴通讯 2.12
东方财富 2.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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