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银华深证100指数分级 161812
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基本资料
费率
基金全称:银华深证100指数分级证券投资基金
成立日期:2010/05/07
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。09900 日回报: - -
累计净值:1.35900 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3.8752
一月 3.3866
三月 -1.6995
半年 12.6772
一年 26.5237
两年 17。0193
今年以来 5.1795
设立以来 46.863
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.30
股票 89.74
银行存款 7.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.26
金融业 9.18
农、林、牧、渔业 5.94
房地产业 5.45
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01
卫生和社会工作 2.35
交通运输、仓储和邮政业 1.34
租赁和商务服务业 1.12
批发和零售业 1.02
文化、体育和娱乐业 0.78
教育 0.30
建筑业 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 5.42
格力电器 5.17
五 粮 液 5.12
温氏股份 3.72
万 科A 3.31
平安银行 2.79
宁德时代 2.74
迈瑞医疗 2.72
立讯精密 2.50
中兴通讯 2.46
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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