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银华-道琼斯88指数 180003
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基本资料
费率
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
成立日期:2004/08/11
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.8%; 1000万元≤认购金额<2000万元费率0.5%; 认购金额≥2000万元费率0.01%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1500元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26660 日回报: 0.5132
累计净值:3.09160 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.8103
一月 3.4536
三月 -1.767
半年 4.3346
一年 12.3582
两年 12.6839
今年以来 -2.5973
设立以来 445.0442
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 11.71
股票 86.05
其它资产 2.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 27.63
制造业 24.30
金融业 11.06
房地产业 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13
批发和零售业 2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
采矿业 2.02
租赁和商务服务业 1.81
金融业 1.17
交通运输、仓储和邮政业 0.67
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华泰证券 6.66
恒力石化 4.66
绝味食品 4.59
恒瑞医药 4.24
万 科A 4.17
中科曙光 3.75
五 粮 液 3.73
招商证券 3.40
立讯精密 3.07
上汽集团 3.03
浪潮信息 2.77
隆基股份 2.75
永辉超市 2.73
长安汽车 2.58
国网信通 2.38
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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