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银华-道琼斯88指数 180003
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基本资料
费率
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
成立日期:2004/08/11
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.8%; 1000万元≤认购金额<2000万元费率0.5%; 认购金额≥2000万元费率0.01%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1500元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28920 日回报: -1。5669
累计净值:3.10420 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -2。1739
一月 0.7383
三月 8。9177
半年 9.5382
一年 27。218
两年 2.8214
今年以来 31.4481
设立以来 439.1833
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.50
其它资产 1.14
银行存款 9.65
债券 0.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 28.72
制造业 23.94
制造业 22.49
房地产业 3.85
交通运输、仓储和邮政业 2.93
房地产业 2.36
批发和零售业 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66
租赁和商务服务业 1.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
金融业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 8.35
中国太保 6.65
恒力石化 6.10
贵州茅台 5.65
绝味食品 5.18
平安银行 4.16
招商银行 4.10
中南建设 3.85
五 粮 液 3.52
格力电器 3.52
大族激光 3.34
恒瑞医药 2.95
中国人寿 2.87
星宇股份 2.28
航天电器 1.92
债券简称 占净值比例(%)
农发1801 0.71
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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