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银华上证50等权重ETF联接 180033
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基本资料
费率
基金全称:银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2012/08/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26800 日回报: 0。0789
累计净值:1.26800 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 2.9197
一月 - -
三月 -3。7908
半年 1.52
一年 8.1841
两年 5。6619
今年以来 -5.2985
设立以来 26。9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.03
债券 0.06
银行存款 5.35
股票 1.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.76
制造业 0.49
采矿业 0.15
建筑业 0.12
房地产业 0.08
租赁和商务服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光大银行 0.05
民生银行 0.05
中信建投 0.05
恒瑞医药 0.04
中国国旅 0.04
中信证券 0.04
海尔智家 0.04
三安光电 0.04
洛阳钼业 0.04
万华化学 0.04
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 0.06
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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