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华宝上证180价值ETF联接 240016
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基本资料
费率
基金全称:华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/04/23
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.80300 日回报: 0。2219
累计净值:1。83300 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3。0217
一月 0.1663
三月 -3.5752
半年 -2。2186
一年 3.7909
两年 8.0742
今年以来 -6.5184
设立以来 85。7711
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.66
其它资产 0.23
银行存款 6.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.03
制造业 0.19
建筑业 0.13
房地产业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09
采矿业 0.09
交通运输、仓储和邮政业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.16
招商银行 0.15
兴业银行 0.10
长江电力 0.07
交通银行 0.06
民生银行 0.06
农业银行 0.06
浦发银行 0.05
海螺水泥 0.05
工商银行 0.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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