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华宝上证180价值ETF联接 240016
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基本资料
费率
基金全称:华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/04/23
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.87500 日回报: -1。4933
累计净值:1.90500 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.2827
一月 -0.1622
三月 4.4093
半年 5.1224
一年 14.0123
两年 4.7052
今年以来 19.8572
设立以来 89。8833
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.91
其它资产 0.04
银行存款 6.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.24
制造业 0.22
建筑业 0.16
房地产业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10
采矿业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.24
招商银行 0.18
兴业银行 0.11
交通银行 0.08
民生银行 0.08
农业银行 0.07
浦发银行 0.07
工商银行 0.06
中国建筑 0.06
长江电力 0.06
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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