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广发沪深300ETF联接A 270010
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基本资料
费率
基金全称:广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2016/01/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.89320 日回报: 0。0264
累计净值:2.18320 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3.5828
一月 2。0808
三月 -1。8249
半年 3.2946
一年 10.8334
两年 9.355
今年以来 -2.301
设立以来 37.3241
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.51
股票 1.50
银行存款 8.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.63
制造业 0.52
采矿业 0.06
建筑业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
交通运输、仓储和邮政业 0.05
房地产业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
批发和零售业 0.02
租赁和商务服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.14
贵州茅台 0.07
招商银行 0.06
恒瑞医药 0.05
兴业银行 0.04
中信证券 0.03
伊利股份 0.03
长江电力 0.03
民生银行 0.03
交通银行 0.03
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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