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诺安中证100 320010
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基本资料
费率
基金全称:诺安中证100指数证券投资基金
成立日期:2009/10/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.46900 日回报: 0.0681
累计净值:1.58900 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3.6671
一月 2.7972
三月 -0.4361
半年 5.0366
一年 18.0099
两年 23.8136
今年以来 -0.561
设立以来 58.6053
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.37
股票 92.00
银行存款 7.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 35.52
制造业 32.95
房地产业 3.67
采矿业 2.74
建筑业 2.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21
交通运输、仓储和邮政业 2.13
交通运输、仓储和邮政业 2.04
金融业 2.04
农、林、牧、渔业 1.28
租赁和商务服务业 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04
批发和零售业 0.76
科学研究和技术服务业 0.67
制造业 0.52
卫生和社会工作 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.79
贵州茅台 5.90
招商银行 3.45
恒瑞医药 2.99
格力电器 2.61
美的集团 2.43
五 粮 液 2.37
兴业银行 2.35
京沪高铁 2.13
伊利股份 1.93
中信证券 1.79
邮储银行 1.72
渝农商行 0.32
安恒信息 0.21
海尔生物 0.17
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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