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华富中证100 410008
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基本资料
费率
基金全称:华富中证100指数证券投资基金
成立日期:2009/12/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58950 日回报: 0.5599
累计净值:1.58950 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/01  
期间 收益率(%)
一周 3。0627
一月 2。1277
三月 -0。6773
半年 4。8062
一年 18.3124
两年 24.486
今年以来 -1.5703
设立以来 59。84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 6.24
股票 93.55
其它资产 0.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 38.30
制造业 34.94
房地产业 3.86
采矿业 2.86
建筑业 2.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41
交通运输、仓储和邮政业 2.16
农、林、牧、渔业 1.30
租赁和商务服务业 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13
批发和零售业 0.79
科学研究和技术服务业 0.74
卫生和社会工作 0.52
制造业 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 8.35
贵州茅台 6.21
招商银行 3.71
恒瑞医药 3.17
格力电器 2.80
美的集团 2.62
兴业银行 2.58
五 粮 液 2.49
中信证券 2.10
伊利股份 2.03
海尔生物 0.17
祥生医疗 0.12
佳华科技 0.09
特宝生物 0.08
致远互联 0.07
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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