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汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.82470 日回报: 1.8916
累计净值:0.82470 日涨跌: 1.7032
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 3.2817
一月 4。1264
三月 3。9075
半年 11。564
一年 5.8579
两年 -23.4769
今年以来 7。4827
设立以来 -15.97
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.79
其它资产 0.71
股票 93.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.96
批发和零售业 1.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
片 仔 癀 11.63
云南白药 9.30
白 云 山 5.68
同 仁 堂 4.47
天 士 力 4.03
东阿阿胶 3.78
步长制药 3.69
华润三九 3.50
以岭药业 3.45
红日药业 3.32
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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