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鹏华国证钢铁行业指数分级 502023
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基本资料
费率
基金全称:鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
成立日期:2015/08/13
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.68200 日回报: -2.0528
累计净值:0.77600 日涨跌: -0.9682
净值日期:2019/11/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.3392
一月 -5。7828
三月 -2。9121
半年 -12.2998
一年 -14。3697
两年 -32。6372
今年以来 -4.6578
设立以来 -25.7113
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.21
其它资产 1.63
银行存款 6.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.74
采矿业 0.52
交通运输、仓储和邮政业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
制造业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝钢股份 19.12
包钢股份 10.23
重庆钢铁 4.64
河钢股份 4.33
新兴铸管 3.87
沙钢股份 3.85
山东钢铁 3.33
太钢不锈 3.27
三钢闽光 3.11
南钢股份 2.99
晶丰明源 0.04
中 科 软 0.02
五方光电 0.02
宇瞳光学 0.01
科 博 达 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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